Operar en el mercado de divisas o forex puede ser una tarea abrumadora para los traders principiantes. Con cientos de pares de monedas disponibles, ¿cómo saber cuáles son los más líquidos y ofrecen las mejores oportunidades? Además, encontrar un broker confiable que ofrezca buenas condiciones de trading en estas monedas populares no es sencillo.
En este artículo, abordaremos esas frustraciones que todo operador nuevo enfrenta. Presentaremos las 5 monedas principales operadas en forex, por qué son las más importantes, y algunos datos básicos que todo trader debe conocer sobre cada una. Adicionalmente, daremos tips prácticos sobre cómo operar exitosamente estos pares mayores.
En FXGlobe entendemos los desafíos a los que se enfrentan los nuevos traders. Por eso, no solo ofrecemos las mejores condiciones para operar las monedas más líquidas, sino que también producimos contenido educativo de calidad para ayudar a nuestros clientes a triunfar en los mercados.
El mercado de divisas mueve alrededor de 6.6 billones de dólares diariamente, siendo el mercado financiero más grande del mundo. Millones de traders prefieren operar forex por su alta liquidez, apalancamiento disponible, y oportunidades durante todo el día. Vamos a adentrarnos en este apasionante mundo de las monedas.
Por qué el dólar estadounidense (USD) es la moneda más operada en el mercado forex
El dólar estadounidense, o «buck» como le dicen cariñosamente los traders, es sin dudas el protagonista absoluto en el mercado de divisas. Esta moneda representa aproximadamente el 88% de las transacciones diarias en forex.
¿Por qué el dólar americano es la divisa más operada? Bueno, esto se debe principalmente al tamaño de la economía de Estados Unidos y su papel predominante en el comercio global. La Reserva Federal de los EE. UU. (conocida como Fed) tiene una política monetaria muy influyente a nivel mundial. Las decisiones que toma la Fed sobre las tasas de interés del dólar impactan a los mercados financieros del orbe.
Otra razón de la popularidad del billete verde es que commodities clave como el petróleo se cotizan en dólares. Esto hace que exista una enorme demanda por parte de países y empresas que deben obtener dólares para realizar pagos por estas materias primas.
Los pares más operados con el dólar son EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD y muchos más. Como puedes ver, el USD se encuentra en una posición privilegiada. Tener dólares disponibles permite a los traders operar de forma sencilla cualquier par mayor.
Mi recomendación si estás comenzando en el trading de divisas es que centres tu análisis fundamental en lo que hace la Reserva Federal. Si dominas cómo se mueve el dólar frente a estas decisiones de política monetaria, vas por buen camino para operar exitosamente en forex.
Mi recomendación si estás comenzando en el trading de divisas es que centres tu análisis fundamental en lo que hace la Reserva Federal. Si dominas cómo se mueve el dólar frente a estas decisiones de política monetaria, vas por buen camino para operar exitosamente en forex.
Cómo el euro (EUR) llegó a ser la segunda moneda más operada en el mercado forex
El euro es la divisa que le pisa los talones al todopoderoso dólar estadounidense. Esta moneda compartida entre 19 países de la Unión Europea representa alrededor del 32% de las transacciones diarias en el mercado forex.
La razón principal de que el euro sea la segunda moneda más negociada es el tamaño conjunto de esas 19 economías que lo adoptaron. Juntas conforman el segundo bloque económico más grande del mundo después de Estados Unidos.
El euro se ha ganado su lugar en el podio de las monedas líderes. Desde su introducción en 1999 rápidamente escaló posiciones hasta establecerse como una alternativa sólida frente al billete verde. Su reputación se fortaleció aún más después de la crisis financiera global de 2008.
Algunos pares icónicos con el euro son EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF. Los traders vigilan de cerca los anuncios de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y datos económicos de la zona euro que pueden impactar al euro.
Mi recomendación para operar exitosamente el euro es enfocarse en los diferenciales de tasas de interés con otras monedas líderes como el dólar. El euro tiende a fortalecerse cuando suben las tasas europeas con respecto a otras regiones. Definitivamente es una de las monedas esenciales para todo trader de divisas.
Cómo el carry trade impulsa la liquidez del yen japonés (JPY) en el mercado forex
El yen japonés o yen es otra de las monedas pesos pesados en el mundo del trading de divisas. Representa cerca del 17% del volumen diario en el mercado forex.
Hay una razón principal que explica la alta liquidez del yen: su popularidad en la estrategia de inversión conocida como carry trade. Los traders toman prestado yenes a tasas de interés ultra bajas y los cambian por monedas con tasas más altas como el dólar australiano o neozelandés.
El Banco de Japón mantiene una política monetaria ultra expansiva que mantiene los costos de endeudamiento en yenes extremadamente bajos. Esto incentiva enormemente el carry trade y por ende aumenta la demanda por esta moneda asiática.
Algunos pares clave son USD/JPY, EUR/JPY y GBP/JPY. Los traders están muy pendientes de los anuncios del Banco de Japón y la economía nipona. Un yen más débil favorece a las grandes exportadoras japonesas, algo que el gobierno busca promover.
Mi consejo para operar exitosamente yenes es aprovechar períodos de volatilidad por noticias económicas o política monetaria para entrar en tendencias de corto plazo. Los diferenciales de tasas de interés entre el yen y otras monedas también generan oportunidades.
Por qué la libra esterlina (GBP) es una divisa esencial para los traders de forex
La libra esterlina, o cable como se le conoce, tiene un lugar privilegiado como una de las monedas más negociadas en forex. Representa alrededor del 12% del volumen total de operaciones.
Esto se explica por el importante rol de Reino Unido en el comercio y las finanzas globales. Londres es un centro financiero líder y la libra tiene una demanda importante como medio de intercambio y reserva de valor.
La libra se mueve al ritmo de la economía británica y las decisiones del Banco de Inglaterra. Datos como el empleo, inflación y crecimiento tienen un impacto directo. Los traders vigilan estrechamente cualquier señal de subida de tasas.
Los pares estrella son GBP/USD, EUR/GBP y GBP/JPY. El Brexit creó mucha volatilidad para la libra que los traders supieron capitalizar operando los fundamentales y noticias.
Mi recomendación es estar atento al impacto del Brexit en indicadores clave y la relación con Europa. La libra se fortalece con un crecimiento económico sólido y subida de tasas del BoE. Definitivamente un must en cualquier portfolio de forex.
El franco suizo (CHF) – la moneda refugio por excelencia en el mercado forex
Finalmente, cerramos nuestro top 5 de monedas más operadas con el discreto, pero siempre presente franco suizo. Esta singular moneda representa cerca del 5% del volumen diario en el mercado forex.
La razón de su popularidad es que el franco suizo es visto como un activo de refugio seguro en épocas de crisis económica o financiera. Los inversionistas buscan la estabilidad y seguridad de la economía y finanzas suizas.
Esto le da al franco una demanda constante, especialmente en momentos de aversión al riesgo. Sin embargo, esto causa dolores de cabeza al Banco Nacional de Suiza que interviene para evitar que el franco se aprecie demasiado.
Los pares más operados son USD/CHF, EUR/CHF y GBP/CHF. Los traders observan con atención indicadores económicos suizos y están atentos a intervenciones del banco central.
Mi recomendación es aprovechar el franco como cobertura de riesgo para tu portfolio. Sus movimientos ante incertidumbre económica o geopolítica son predecibles. Un must en el radar de todo buen trader.
Resumen: Por qué operar estas 5 monedas principales te abre las puertas del éxito en forex
Y con eso cerramos nuestro repaso de las 5 monedas protagonistas en el mundo del trading de divisas. El dólar, euro, yen, libra y franco suizo son los instrumentos esenciales que todo trader debe dominar.
Entender por qué estas monedas son las más operadas y cómo se comportan nos da una base sólida para operar forex de forma inteligente. Vigilar los bancos centrales y economías detrás de cada moneda nos permitirá analizar fundamentales de manera certera.
Además, tener disponibilidad de estas monedas líquidas nos abre la puerta para operar cualquier cruce de forma sencilla. Podemos armar estrategias aprovechando los diferenciales de tasas de interés y tendencias entre ellas.
Espero que esta guía haya brindado una buena visión general de las monedas más influyentes en el apasionante mundo del trading de divisas. Mi recomendación final es operar estas monedas mayores con un broker regulado y confiable como FXGlobe, que ofrece condiciones excelentes en estos instrumentos líquidos.
¡Les deseo el mayor de los éxitos en sus operaciones! Y recuerden, un buen análisis combinado con disciplina y gestión de riesgo es la clave para triunfar en forex.
